热点品种分析
一、商品指数
基本面：1、美国至2月18日当周初请失业金人数 19.2万人，预期20万人，前值19.4万人。
【资料图】
2、美国第四季度实际GDP年化季率修正值 2.7%，预期2.90%，前值2.90%。
3、美国第四季度核心PCE物价指数年率修正值 4.8%，前值4.7%。
4、欧元区1月CPI年率终值 8.6%，预期8.60%，前值8.50%。欧元区1月CPI月率 -0.2%，预期-0.20%，前值-0.40%。
操作建议：美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。今日氛围持续休整，午盘一度出现下破均线的弱势走势。不过收盘情况多空持平，部分品种临近区间上沿一带，可能会存在压力分歧。市场转入休整洗盘模式，最好不下破2月21日低点，否则或从休整变承压变盘，在商品有效突破最近三天的震荡平台前，暂建议高抛低吸短线交易为主。
二、股指期货
基本面概述：中国上证综指2月24日（周五）收盘下跌20.32点，跌幅：0.62%，报3267.16点；
中国深证成指2月24日（周五）收盘下跌96.85点，跌幅：0.81%，报11787.45点；
中国沪深300指数2月24日（周五）收盘下跌42.6点，跌幅：1.04%，报4061.05点；
中国创业板指数2月24日（周五）收盘下跌28.55点，跌幅：1.16%，报2428.94点；
中国科创50指数2月24日（周五）收盘下跌1.83点，跌幅：0.18%，报990.63点。
操作建议：今日大A继续延续回调状态，盘中空头杀跌至3250一线，尾盘收回，目前来看区间回调中心线，虽然下档有支撑，但是上方依然抛压严重。多头目前有一定调整的迹象，不过未来应尽快爆发出力量；下周需要尚佳表现，否则夜长梦多，恐被空头冲击，因为空头的初步目标在3190一线。
三、原油2304
基本面概述：美联储会议纪要：在上次会议上，几乎所有美联储官员都支持加息25个基点。少数官员支持或可能支持加息50个基点。国际原油期货价格自去年9月份以来一直处于低位区间震荡，美原油目前位置快接近震荡箱体下沿，短线中阳反抽。另外人民币相对贬值，国内原油今日反弹力度更大。
操作建议：Sc原油收盘上五日均线压力，空单建议可少量减仓。此次区间回调的时间不太久，这个位置是否会直接V反还是低位震荡或需要再观察几天，但原油接近区间下沿一带支撑后，短线空头的空间或变得相对有限。预测：区间震荡
四、铁矿2305
基本面概述：前期推出地产十六条和恢复上市房企再融资等消息刺激黑色持续上涨，市场都在观察一季度地产恢复情况，今年全国经济恢复的预期比较强，房地产同比表现应该会有上升。铁矿价格过去一周出现快速的拉升，FGW密集督查铁矿石市场，交易所跟随出台限仓措施，意在防止价格过快上涨。
操作建议：900一带或还有多空争夺。最近三天十字星搭建的震荡平台，突破后或是上多下空的位置。预测：震荡
五、螺纹 2305
基本面概述：螺纹产量282.17万吨，较上周增加18.82万吨。厂库337.3万吨，较上周下降15.33万吨，结束连续六周增长。社库915.94万吨，较上周增加3.82万吨。今日螺纹午盘一度下破4200有回调冲动，但尾盘拉回去了，螺纹在前高一带初现分歧。
操作建议：后期是再上台阶，还是多头无功而返或需要看黑色产业链的联动情况，如果原料端上涨减速，螺纹成本压力降低，前高一带或逐步承压。在再次向上突破新高前，暂建议短线交易为主。预测：震荡
六、沪铜2304
基本面概述：供需面整体中性，供应端存在扰动，南美铜矿发运不顺畅，印尼全球第二大铜矿停产；下游需求也不济，复苏节奏不及预期。
操作建议：隔夜外盘铜价大跌，伦铜暴跌260美元，回到了最近两周的区间下沿位置，虽然没有向下破位，短期走势已经很难硬起来了，要么会向下试探60天均线的支撑，要么继续维持震荡。
七、沪镍2304
基本面概述：供需中长期呈现宽松局面，镍铁进口量回升，国内青山电解镍项目投产，相关产品存在较大的增量，下游需求低迷，不锈钢高库存低开工。
操作建议：沪镍连续三天回撤，今天增仓放量跳空下跌，价格逼近了上一波调整的低点，也是日线双头的颈线位，这个地方要是撑不住的话，盘面就比较危险，下方没了防守位置。
八、黄金2304
基本面概述：宏观方面，美国1月份失业率数据创下50年来最好局面，加息已经进入了后期，有望在3月或者5月结束，加息周期对金价的利空影响趋于殆尽。
操作建议：近期国际黄金和美元指数走势形成很好的跷跷板，美元指数缓慢上升，黄金逐步下移，都还在路上，美元指数还有向上反弹的空间，黄金的调整也没有结束，不要盲目抄底。
九、焦炭2305
基本面概述：内蒙古煤矿事/故对煤价的影响正在减弱，当地煤炭主产区其它煤矿并没有大面积停产，只是正在内蒙全区开展安全生产大排查大整治，做好安全生产工作，对全国煤炭的整体产量影响不大。
操作建议：事焦炭短期除了受到焦煤价格的影响，更多的还是受生产利润的影响比较大，关键还是要看钢材价格的涨跌。
十、生猪2305
基本面概述：今日全国各地生猪报价小幅下跌0.10-0.40元/公斤；现货已经达到16000的范围。
操作建议：LH2305合约，横盘震荡，收盘收十字星，显然期价已经进入成本及分歧区间；未来价格可能多震荡，具体需要观察。
十一、甲醇2305
基本面概述：甲醇今天走势波动还是比较大，整体价格先抑后扬。有消息称昨日事故对实际焦煤供应影响有限，所以不会对成本有太大影响。
操作建议：近期春检逐步开始，供应速度会放缓，进口依旧维持低预期。后续继续关注煤炭的价格波动情况，短线甲醇年线附近的支撑。
十二、PTA 2305
基本面概述：pta小幅震荡，收小阳线，重心在5600一线延续震荡。目前基本面无太多变化。下游PTA加工费偏低，PX供需走弱。
操作建议：“金三银四”的旺季即将到来，市场对需求的预期还是相对乐观，但需关注后期预期的兑现情况。另外原油方面的波动情况也是影响pta走势的重要参考。现在这个位置可以多观望一下。
十三、尿素2305
基本面概述：尿素受5日均线支撑，小幅上行，整体价格重心从原先的上行转为震荡。目前春耕逐步扩大，国家政策保价稳供，供需两旺，接下可能重点关注市场对淡储投放会对市场产生冲击预期是否兑现。
操作建议：以及煤炭价格反弹是否会从成本端影响尿素价格。如果有低位多单，可以继续做好盈利保护，关注尿素价格是否会继续走高，或转为高位震荡一段时间。
十四、白糖2305
基本面概述：白糖今日冲高回落，价格重心小幅随5日均线上移。原糖3月交割临近，价格上行更强。印度减产7%的消息担忧仍在，但距离巴西糖开榨仅有一个多月时间，巴西仍维持增产预期。
操作建议：国内自身方面现阶段供应尚不显紧，但市场对于本榨季存有一定减产担忧，时间上是国内需求淡季，后续关注补库需求情况，再看白糖能继续走多高。
十五、纸浆2305
基本面概述：纸浆昨天大幅下行后，今日继续延续跌势。基本面消息芬兰和智利的两大纸浆生产商扩产产能陆续落地，将为全球纸浆市场新增近400万吨纸浆产能，对全球纸浆供应紧缺有一定缓解作用。
操作建议：且国内纸厂积极寻求多种供货途径，国内社会纸浆库存已有明显增长。目前需求还未恢复，盘面可能就此开始延续之前的跌势。
十六、豆粕2305
基本面概述：豆粕今日震荡收小阳线。整体继续延续震荡。上周USDA报告调低阿根廷产量，南美地区的天气情况依旧会是市场近期关注的焦点，后续行情可能需要进一步等待巴西收割进度和阿根廷天气情况指引。
操作建议：国内近期也有油厂停机计划因素影响。预期还是震荡格局对待。
十七、棉花2305
基本面概述：棉花今日下行。打断了之前企稳上行的节奏。棉花年后回落后，纺企有陆续开始出手补库，但棉花供充足且后续订单需求还没有完全起来，影响了棉花进一步上行的动能，
操作建议：美棉调高预产及出口也在供应面上给棉花上行带来了一定盘面压力。短期先行观望，中期再看宏观环境带来需求的利好预期逻辑是否会再回归。
十八、玻璃2305
基本面概述：玻璃今日下行收阴线，价格重新回到了区间震荡平台下沿附近。目前玻璃的基本面需求表现依旧比较弱势，下游订单支撑不足，虽然产量处于同期低位，但高库存依旧制约价格走势。
操作建议：后期是否继续反弹还需要房地产政策引导的需求是否能真正起来。关注一下区间下沿1500附近支撑情况。
十九、纯碱2305
基本面概述：纯碱今日继续回落，在3000关口，多头进一步撤退。基本面玻璃需求疲软，纯碱开工率仍维持高位，但随着浮法玻璃的复产和光伏大量投产，纯碱需求有较强支撑，目前纯碱各环节库存均处于低位。
操作建议：随着疫情结束需求复苏和地产利好带动玻璃远期预期，预期2023年上半年纯碱价格还是继续向好的。如果短期继续回落，可以关注一下回调的深度。
二十、棕榈2305
基本面概述：棕榈油小幅走高。重心上移。印尼将暂停三分之二棕榈出口，意在斋月和开斋节之前确保国内食用油供应，这样可能会在5月1日前阻止40-80万吨棕榈油出口，进而影响近期一个供需，不过目前国内供应较为充裕，进口需求有限。
操作建议：关注随着气温逐步回升，叠加政策放开，关注棕榈油下游餐饮消费好转是否会继续带动价格继续上行。
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